Bilancio 2020
Bilancio di verifica
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20
A T T I V I T A' | P A S S I V I T A' ||
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Conto Descrizione Importo | Conto Descrizione Importo ||
102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI______BI 7.509,30 | 301 CAPITALE__________________________AI 120.321,79 |
102.00002 COSTI DI AMPLIAMENTO 979,20 | 301.01000 Patrimonio netto 120.321,79 |
102.00061 ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI 6.530,10 |||
303 RISERVA DI RIVALUTAZIONE________AIII 500.000,00 |
104 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_______BII 1.524.516,89 | 303.01000 Riserva di rivalutazione DL 185/2008 500.000,00 |
104.00004 COSTRUZIONI LEGGERE 2.700,61 ||
104.00006 FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI 1.348.032,33 | 307 ALTRE RISERVE____________________AVI 2.969,63 |
104.00011 IMPIANTI GENERICI 73.022,63 | 307.01005 Fondo per riduzione rette 2.969,63 |
104.00013 MACCHINARI 3.904,00 ||
104.00014 IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO 771,60 | 311 F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C 80.489,59 |
104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE 538,80 | 311.01000 Fondo TFR 80.489,59 |
104.00031 MOBILI 86.876,61 ||
104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO 898,80 | 403 DEBITI V/BANCHE___________________D4 60.023,11 |
104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 7.771,51 | 403.01000 Banca c/competenze passive liquidare 59,59 ||
403.01005 Mutuo 59.963,52 |
112 FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI -7.509,30 ||
112.00002 F.AMM. COSTI DI AMPLIAMENTO -979,20 | 405 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_______D5 120.038,62 |
112.00061 F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI -6.530,10 | 405.01000 Finanziamenti da Regione FRISL 98.538,62 ||
405.01003 Finanziamenti da privati 21.500,00 |
114 FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII -838.426,41 ||
114.00004 F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE -2.449,84 | 409 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI______D7 6.879,90 |
114.00006 F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI -516.804,70 | 409.01000 Fatture da ricevere 6.485,11 |
114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI -50.082,75 | 409.01002 Fornitori 394,79 |
114.00013 F.AMM. MACCHINARI -2.049,60 ||
114.00014 F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO -771,60 | 415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 3.397,04 |
114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA -538,80 | 415.01010 Erario c/ritenute dipendenti 2.357,90 |
114.00031 F.AMM. MOBILI -86.876,61 | 415.01015 Inps c/contributi 1.039,14 |
114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO -898,80 ||
114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46 -5.453,71 | 417 ALTRI DEBITI_____________________D14 18.942,47 |
114.00500 F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT. -172.500,00 | 417.01000 Dipendenti c/retribuzioni 18.942,47 |||
201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV 1.642,87 | 419 RATEI E RISCONTI PASSIVI___________E 14.886,76 |
201.01000 Cassa 1.142,87 | 419.00011 RICAVI ANTICIPATI 5.794,44 |
201.01001 Cassa Voucher 500,00 | 419.01010 Ratei passivi personale 9.092,32 |||
202 DEPOSITI BANCARI________________CIV1 127.800,43 | 601 DEBITI VERSO FORNITORI 2.158,22 |
202.01004 BCC- Brescia 11.747,50 ||
202.01033 UBI - BANCA 116.052,93 ||||
208 ALTRI CREDITI VS CLIENTI_________CII 32.834,29 ||
208.01021 Contributi da ricevere 32.834,29 ||||
212 CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII 17.482,54 ||
212.00011 ERARIO C/ACCONTO IRES 3.716,00 ||
212.00012 ERARIO C/ACCONTO IRAP 1.634,45 ||
212.00013 ERARIO C/IRES A CREDITO 5.484,77 ||
212.00021 ERARIO C/RITENUTE SUBITE 6.647,32 ||||
218 CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII 3.061,34 ||
218.00024 CREDITO BONUS DIPENDENTI 3.061,34 ||||
222 CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII 1.320,09 ||
222.01000 Banca c/competenze attive liquidare 0,61 ||
222.01003 Carta prepagata 457,00 ||
222.01026 Crediti vs Comune nidi gratis 862,48 ||||
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Azienda: DAF - Asilo Infantile di Darfo 81004430179 IT00723800983 Data di stampa: 11/10/2021
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Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici
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SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20
A T T I V I T A' | P A S S I V I T A' ||
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Conto Descrizione Importo | Conto Descrizione Importo ||
230 RATEI E RISCONTI___________________D 1.611,53 ||
230.00002 RISCONTI ATTIVI 1.611,53 ||||
301 CAPITALE__________________________AI 130.977,98 ||
301.01002 Utile/Perdita esercizi precedenti 130.977,98 ||||
308 UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII 53.458,22 ||
308.00002 PERDITE PORTATE A NUOVO 53.458,22 ||||
415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 651,54 ||
415.00002 ERARIO C/IRAP 1,00 ||
415.00011 ERARIO C/IVA 19,73 ||
415.01018 Inail c/contributi 588,94 ||
415.01028 Erario c/imp.sostit.TFR 41,87 ||||
TOTALE A T T I V I T Á 1.056.931,31 TOTALE P A S S I V I T Á 930.107,13
UTILE D'ESERCIZIO 126.824,18
TOTALE A PAREGGIO 1.056.931,31
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Bilancio di verifica
CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20
C O S T I | R I C A V I ||
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Conto Descrizione Importo | Conto Descrizione Importo ||
702 ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6 10.957,78 | 807 VENDITE PER CORRISPETTIVI_________A1 137.413,60 |
702.01000 Acquisti alimentari/pulizie 10.803,07 | 807.02000 quote iscrizione 2.060,00 |
702.01001 Acquisti alimentari 154,71 | 807.02010 rette 135.223,60 ||
807.02012 Rette anticipo/posticipo 130,00 |
704 ACQUISTO MATERIALI VARI___________B6 5.765,12 ||
704.00011 ACQUISTO PRESIDI MEDICI 562,05 | 809 ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI 220.052,57 |
704.01005 Materiale di pulizia/detergenti 628,38 | 809.00007 CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES 1.425,00 |
704.01008 Materiale di cancelleria 180,22 | 809.01000 Contributo MIUR 61.382,45 |
704.01015 Materiale didattico 1.465,15 | 809.01001 Contributo Regione 11.954,60 |
704.01016 Attrezzature varie e minute 403,79 | 809.01002 Contributo comune 73.751,50 |
704.01020 Costi indeducibili 2.525,53 | 809.01005 Contributo 5xmille 5.780,91 ||
809.01009 Contributo comunità montana per nido 21.352,69 |
709 SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 30.500,45 | 809.01024 Contributo nidi gratis 3.752,48 |
709.01000 Riscaldamento-teleriscaldamento 11.323,97 | 809.02001 Contributo comune 0-6 31.077,49 |
709.01003 Acqua/Igiene 356,02 | 809.02005 Contributo MIUR covid per rette 9.098,25 |
709.01005 Energia elettrica 1.291,74 | 809.02006 Contributo MIUR covid per pulizie 368,00 |
709.01012 Spese postali/bollati 51,35 | 809.02007 Contributo MIUR covid per DAD 109,20 |
709.01014 Oneri banca/posta/commissioni 1.064,55 ||
709.01015 Assicurazioni 3.117,86 | 810 ALTRI COMPONENTI POSITIVI________A5b 25.516,45 |
709.01017 Spese telefoniche 685,02 | 810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI 94,45 |
709.01018 Servizi bancari 24,00 | 810.01001 Liberalità 24.452,00 |
709.01019 Servizi amministrativi diversi 129,60 | 810.01007 Contributo genitori 910,00 |
709.01022 Servizi resi da terzi 444,08 | 810.01015 Contributo da privati 60,00 |
709.01024 Convenzione decreto lgs 81/2008 202,52 ||
709.01028 Documenti Dlgs. 81/08 6,10 | 820 PROVENTI FINANZIARI__________C15-C16 0,82 |
709.01050 Consulenza terzi scuola 212,00 | 820.01000 Interessi attivi banca 0,82 |
709.02001 Servizio elaborazione paghe 8.818,84 ||
709.02002 Servizio elaborazione contabilità 2.732,80 | 825 PROVENTI STRAORDINARI____________A5b 1.386,00 |
709.02008 Documenti/esami/corsi medicina lavor 40,00 | 825.00014 SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI 1.386,00 |||
714 MANUTENZIONI______________________B7 2.899,33 ||
714.01000 Manutenz. Attrezzature/Arredamento 459,33 ||
714.01001 Manutenzione Impianti 2.440,00 ||||
715 ALTRI COSTI PER SERVIZI___________B7 1.769,04 ||
715.01000 Corsi aggiornamento/formazione 554,00 ||
715.01001 Attività didattica 54,60 ||
715.01005 Canoni Manutenzione/Assistenza 744,84 ||
715.01006 Manutenzione attrezzature/impianti 341,60 ||
715.01010 Spese varie documentate 74,00 ||||
720 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_______B9 167.351,17 ||
720.01000 Retribuzioni personale 126.937,02 ||
720.01020 Contributi sociali 23.254,78 ||
720.01035 Contributi Inail 983,27 ||
720.01040 Accantonamento TFR 16.176,10 ||||
727 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b 27.918,28 ||
727.00006 AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI 12.332,68 ||
727.00013 AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI 585,60 ||
727.00500 AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI 15.000,00 ||||
735 ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14 6,00 ||
735.00001 IMPOSTA DI BOLLO 6,00 ||||
737 ALTRI ONERI DI GESTIONE__________B14 138,33 ||
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Bilancio di verifica
CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20
C O S T I | R I C A V I ||
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Conto Descrizione Importo | Conto Descrizione Importo ||
737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI 96,07 ||
737.01012 Sopravvenienze passive 42,26 ||||
740 INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17 444,76 ||
740.00051 INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR. 1,57 ||
740.01002 Interessi passivi mutuo 443,19 ||||
750 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20 9.795,00 ||
750.00001 IRES 6.526,00 ||
750.00002 IRAP 3.269,00 ||||
TOTALE C O S T I 257.545,26 TOTALE R I C A V I 384.369,44
UTILE D'ESERCIZIO 126.824,18
TOTALE A PAREGGIO 384.369,44
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